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现金流管理与营运资本实务高级培训会(北京)
 

现金流管理与营运资本实务高级培训会

2012312-13周一、周二11日报到  广州

2012520-21(周日、周一)19日报到  北京

本次课程将帮助您解决:在复杂的企业内部经营与外部经济环境中,如何合理的控制现金流量,保障企业安全、健康的发展?如何最大限度的利用运营资本为企业创造经济效益?如何增强自身现金管理能力,防范现金风险?

本课程通过大量企业案例,将系统的理论体系结合到企业实际工作中,为您树立科学的管理和工作思路,为您讲解财务数据和企业经营的本质,为您提供大量实用工具、方法和技巧,让您的现金管理和资本运营工作变得完整、清晰、安全、有效,充分体现“现金为王”

培训收益:

Ø  帮助企业现金经理掌握现金流管理的关键技术、方法

Ø  形成科学的现金与资本管理理念,明确工作目标,并且能够掌握相关的工作技能

Ø  能够根据企业实际情况合理预测现金流量需求,并对需求进行科学的量化,并建立相应的管理制度

Ø  通过运用课程内容和工具,在运营、投资、筹资工作中,提高管理和预测的准确性,有效防范现金流风险

Ø  结合企业管理中的关键点,学习设计资金进出管理与控制的要点

Ø  帮助企业提高资金安全性和使用效率,创造更多经济效益

超值赠送:参会学员,可获赠价值1400中国财务总监网一年会员服务,包括《财务总监文摘》、《税务经理文摘》、税法查询、纳税筹划案例、会议讲义下载。

会议费用:培训费3800/人,已包含会议期间午餐;住宿会务组统一安排,费用自理。

适合人员:财务总监、财务经理、现金经理、资金管理人员、财务主管等

主办单位:中国财务总监网(www.chinacfo.net)北京普华金信财务管理咨询公司

咨询电话:010-84850016  84850086   联系人:郭英  曹聪聪  王军

 

会议详细内容说明

一、现金流管理与企业核心价值创造

1、没钱,钱从哪里来?---找钱-融资

2、有钱,用来干什么?---花钱-投资

3、赚钱,为谁赚钱?---分钱-经营

4、企业创造价值的金融活动解析

二、企业现金流风险分析与管理

1、企业决策失误、财务风险控制

2、企业资金周转危机原因分析与解决对策

3、企业现金流风险因素:信用、收款、库存、合同

4、企业资金短缺的表现形式及改善策略

三、现金流管理与资金运营工具与技术

1、现金流量表:企业营运过程分析及现金表达

2、现金流量的历史分析与现金流量预测

3、最佳现金持有量预测、战略周期的现金流规划

4、企业现金流管理内部控制流程

四、企业融资及经营活动中的现金流入管理

1、企业现金流入的不同渠道分析

2、资本金、银行贷款、资本市场筹资的现金流入管理

 

 

3、销售回款、应收款控制与管理

4、信用政策、信用期限、收款方式程序设计

五、企业经营活动中的现金流出分析与控制

1、现金流出的不同方向、日常各种现金流出的管理

2、帐户管理、备用金管理、票据业务及外汇业务管理

3、银行结算体系与结算工具管理、电子银行系统

4、存货控制与管理、内部交易与管理

六、企业投资活动对现金流的影响

1、固定资产投资等资本支出的管理

2、现金盈余的再投资渠道、对外投资管理

3、投资项目的现金流管理

4、投资组合管理、资本结构设计

七、现金预算的编制方法及考虑因素

1、投资项目的现金流预测

2、最佳现金持有量预测

3、现金收支预算管理的基本原则

4、现金预算编制的方法

 

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