2014年3月21-22日（周五、周六）20日报到 上海

课程宗旨：

真正有效的财务分析，要结合企业经营情况，通过综合、系统性分析，为管理者构建驾驶企业的驾驶舱和仪表板。

课程中将与您分享，如何系统地、以价值为核心、涉及管理各个层面、兼顾风险和非财务指标，与绩效考核联动的系统行分析架构如何搭建，以及如何完善相应的财务和信息系统，构建管理者指挥平台。

适合人员：财务总监、财务经理、财务主管、财务分析人员

培训收益：

1.理解和掌握为管理层构建驾驶舱体系的技能

2.掌握高效的财务分析方法和工具，发现企业运作中的优劣所在

3.提升优化财务基础信息系统-管理会计系统的技能

4.从深层次把握经营分析的精髓

5.量化分析具体的财务数据，为企业决策和管理提供有力的财务支持

6.提升从发现问题、提出问题到提出建议的能力

7.通过财务信息分析了解你的客户、供应商、同行的经营情况

8.跳出财务来看财务，从全新的角度审视和重整自身工作

9.帮助您走出纯财务的狭小天地，把财务和运营有机结合，真正助力管理

超值赠送：参加会议的学员，可获赠价值1400元的中国财务总监网一年会员服务，包括《财务总监文摘》、《税务经理文摘》、纳税筹划案例、税法查询、会议讲义下载。

会议费用：培训费3600元/人，已含会议期间午餐。住宿会务组统一安排，费用自理。

报到时间：均为会议正式开始的前一天，例如3月17-18日的会议，16日报到。

主办单位：中国财务总监网 www.chinacfo.net 北京普华金信财务管理咨询有限责任公司

咨询电话：010-58401437 58401438   联系人：王老师  郭老师

注：报名后，我们将在会前一周给您发送《报到通知书》、宾馆名称及行车路线图

财务分析(基于内部管理与决策支持)高级培训会-课程大纲

一、从管理者视角出发，进行分析

1.面向管理需求，呵护公司价值

什么样的分析是好的分析

2.分析维度的选择

盈利角度 - 企业会不会赚钱

--收入相关分析  --成本相关分析  --费用相关分析

效率角度 - 管理的好不好

--信用和应收款分析 --库存分析 --产能利用分析 --资金分析

资本与股东回报分析

--资产和资本结构  --股东回报、分红

项目分析

在分析中发现和提示各种风险

选择和设置比较标准

比较预算，比较去年同期，比较上月，比较行业标杆，比较目标值…

--结构、趋势、比率分析如何选择使用

--预警值的选择

客户、运营角度分析

决策支持与单项分析

--决策分析的博弈性  --条件锁定  --单个运营事项的深入分析

3.围绕企业价值和风险，构建管理者驾驶舱和仪表板

不同层面的关键业绩分析

不同层面的绩效指标分析

为不同层面的管理者构建适合的分析仪表板

案例：实战演练。

二、搭建和完善分析的基础架构

1.好的分析需要好的基础-财务核算框架

--财务系统对财务分析的支撑

--构建支撑系统深入分析的管理会计体系

--提升会计信息的效率和质量

2.预算和预测信息对分析的支撑

--把握预算的作用  --将预算纳入分析的注意事项

3.统计信息和外部信息的使用

--基础的统计信息的获取和使用  --非财务的运营信息获取和使用

--标杆的选择和使用   --对运营的理解与分析深度

4.提高效率和质量- 对分析工具的使用

--报告及其整合工具  --使用图表

--使用高端的Excel分析功能  --动态分析（敏感性分析）

案例：某集团是如何建立分析和配套体系的

三、分析之后的行动:- 通过管控促进整改和改善

1.进一步挖掘关键管控点

--是谁的问题？

2.解决的方式

--分析合适的解决方案

--内控与流程在解决问题中的作用局限

3.谁去解决问题

--落实到责任人

--落实责任就一定能解决问题吗？

--绩效考核在解决问题上能够发挥多大作用？

--财务分析与预算、绩效管理如何链接,

4.财务如何从管控的角度进一步发挥自己的作用

--为什么在分析和建议之后，仍然没有改进

--财务要深入到什么程度？

--财务分析作用的再认识

5.跟踪和反馈，形成长效机制

--通过什么方式进行跟踪和反馈